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崗位職責：
1、資金調度及統(tǒng)籌安排，負責根據(jù)公司各部門的收支情況，合理調度公司資金，做好統(tǒng)籌安排，全盤兼顧，確保公司各塊業(yè)務的正常運行。
2、負責公司所有付款業(yè)務的審核與執(zhí)行，確保付款的準確性、及時性與合規(guī)性；優(yōu)化付款流程，合理選擇支付工具和賬期。
3、負責公司收款業(yè)務的監(jiān)控與管理，確保銷售回款及時入賬，跟蹤逾期應收賬款，并與銷售部門協(xié)同催收，管理銀行賬戶（包括外匯賬戶）。
4、編制公司資金計劃，并負責嚴格執(zhí)行和動態(tài)調整，確保資金支付不斷流，辦理銀行授信項下的提款、還款、續(xù)貸等業(yè)務，確保融資渠道暢通。
5、外匯風險管理，對公司進出口業(yè)務，負責外匯結算業(yè)務的處理，監(jiān)控匯率波動，及時提出外匯風險規(guī)避的建議。
6、管理財務部結算團隊，分配工作任務，進行績效考核和業(yè)務培訓，建立和完善結算業(yè)務的標準操作規(guī)程，確保內(nèi)部控制有效，提升作業(yè)效率和準確性。
7、每天、每月進行賬目及存款的盤點，保證賬實相符，保證公司資金安全；編制資金結算相關報表，提供準確的資金信息，識別和防范結算過程中的操作風險、欺詐風險和合規(guī)風險。
8、作為公司與銀行、外匯管理局等機構的主要業(yè)務接口人之一，維護良好的銀企關系。
9、根據(jù)公司資金需求情況，辦理相關投融資業(yè)務；配合辦理評估、抵押登記、報批材料的準備工作。
10、完成公司領導安排的其他工作任務。

任職要求：
1、大學本科及以上學歷，財務、會計、金融、經(jīng)濟學等相關專業(yè)；熟悉財務相關法律法規(guī)及財務管理專業(yè)知識，持有中級會計師及以上職稱者優(yōu)先。
2、5年以上資金結算及融資管理經(jīng)驗，具有集團、境外資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉銀行結算業(yè)務流程和ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle、用友、金蝶等）的財務模塊；對數(shù)字高度敏感，精通Excel（如數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)）進行數(shù)據(jù)處理和分析。
4、具有良好的職業(yè)道德，具備較強的風險意識和嚴謹細致的工作態(tài)度。
5、熟悉公司財務制度要求，能堅守財務制度要求，工作原則性強，具備保密意識。